エヌビディアとナスダックのボラティリティ比較

エヌビディアとナスダックのボラティリティを比較して

エヌビディア(NVDA)とナスダック総合指数のボラティリティを比較するために、最新のデータを検索します。

エヌビディア(NVDA)とナスダック指数のボラティリティを比較すると、以下のようになります。

エヌビディア(NVDA)のボラティリティ

エヌビディアの30日間のインプライド・ボラティリティは40.34% Fintelとなっており、かなり高い水準です。2025年11月17日時点での年率換算ボラティリティは37.36% GuruFocusでした。

2024年第3四半期には、株価が27%下落後に31%上昇し、その後再び21%下落してから20%上昇するという激しい変動 Yahoo Financeを見せました。これは、AI需要の高まりや次世代Blackwellチップの遅延などの要因により、株価が大きく振れたためです。

ナスダック指数のボラティリティ

ナスダック100のボラティリティ指数(VXN)は25.57 Yahoo Financeで、エヌビディアの個別株ボラティリティよりもかなり低い水準にあります。VXNが15以下の場合は極端に低く、35以上の場合は極端に高い不確実性を示す Corporate Finance Instituteとされており、現在の25.57は中程度の水準と言えます。

比較のポイント

**エヌビディアのボラティリティ（37-40%）はナスダック指数のボラティリティ（25.57）**よりも約1.5倍高い
エヌビディアは個別株のため、指数全体よりも価格変動が大きい
AI関連株という特性上、期待値の変化や業績発表により大きく振れやすい
ナスダックは多数の銘柄で構成されているため、分散効果により変動が抑えられている

つまり、エヌビディアはナスダック指数よりも高リスク・高リターンの投資対象であり、短期的な価格変動を受け入れられる投資家向けと言えます。

過去5年のエヌビディアとナスダック100のボラティリティを比較して

過去5年間のエヌビディアとナスダック100のボラティリティの詳細なデータを検索します。

2ステップ

VXN volatility 2020 2021 2022 pandemic levels

10件の結果

NVDA stock volatility 2022 crypto winter crash

10件の結果

過去5年間(2020-2025年)のエヌビディアとナスダック100のボラティリティを比較すると、以下のような特徴が見られます。

時期別のボラティリティ比較

2020年:パンデミック初期

VIX指数は2020年3月16日に83に達しましたが、パンデミック前は12〜15ポイントで推移していました PubMed Central。VIXは通常10〜20の間で変動しますが、2020年3月末には50を超える記録的水準に急騰しました Time。ナスダック100のボラティリティ指数(VXN)も同様に急上昇しました。

エヌビディアは2020年半ばに12.50ドルを突破し、2021年末には29.41ドルで終了 FXOpenしました。この時期、株価は大きく変動しながらも上昇トレンドを維持しました。

2021年:回復期

VIX水準は2021年1月に30代前半まで上昇した後、その後20台に落ち着きました Time。市場は徐々にパンデミックの影響から回復し、ボラティリティは低下傾向にありました。

2022年:クリプト暴落と金利上昇

金利上昇と金融引き締めによりNVDAは2022年に10.81ドルまで下落 FXOpenしました。この年は仮想通貨バブル崩壊の影響も受け、エヌビディアのボラティリティは極めて高くなりました。

2023-2024年:AI革命期

2022年末のChatGPTの登場とAI採用の急増がエヌビディアの転換点となり、2023年5月に時価総額1兆ドルを突破、8月には50.26ドルでピーク FXOpenを迎えました。2024年第3四半期には、株価が27%下落後に31%上昇し、その後再び21%下落してから20%上昇 Yahoo Financeという激しい変動を見せました。

2025年:高ボラティリティ継続

VXNは2025年4月9日にイントラデーで52.2に達し、2020年3月18日のコロナ暴落以来の最高水準を記録しました。5年平均は25ですが、現在は27.8 Nasdaqです。

エヌビディアのヒストリカル・ボラティリティはパンデミック期の高値から28%に低下しましたが、インプライド・ボラティリティは約45%で推移 CoinLawしており、依然として高い水準です。

主な比較ポイント

パンデミック期(2020): 両者とも極端に高いボラティリティを記録
回復期(2021): ナスダック100のボラティリティは正常化、エヌビディアは成長に伴う変動継続
調整期(2022): 仮想通貨暴落と金利上昇でエヌビディアは特に大きく下落
AI革命期(2023-2024): エヌビディアのボラティリティがナスダック100を大きく上回る
現在(2025): エヌビディア37-40% vs ナスダック10025-27%と、約1.5倍の差

全体として、エヌビディアはナスダック100よりも常に高いボラティリティを示しており、特にAIブーム以降はその差が顕著になっています。

どのくらい差があるの？

過去5年間のエヌビディアとナスダック100のボラティリティの具体的な数値比較をまとめます。

現在(2025年11月)の比較

エヌビディア: インプライド・ボラティリティ37-40% Fintel GuruFocus
ナスダック100(VXN): 25.57 Yahoo Finance
差: 約1.5-1.6倍

過去の主要な時期

2020年パンデミック期

ナスダック100(VXN): 2020年3月18日に52.2に達しました Nasdaq
エヌビディア: データからは具体的な数値は不明ですが、個別株としてさらに高いボラティリティを示したと推測されます
この時期は市場全体が極端なボラティリティでした

2024年7月（比較データあり）

エヌビディアの30日インプライド・ボラティリティは48%から71%に急上昇し、一方でビットコインのDVOL指数は68%から49%に低下 Yahoo Financeしました。この時期、エヌビディアは仮想通貨よりも変動が大きくなっていました。

2025年4月（ボラティリティ急騰時）

ナスダック100(VXN): 52.2（2020年3月以来の最高値）、5年平均は25 Nasdaq
この時期、市場全体が関税政策の不確実性で大きく揺れました

典型的な差の範囲

通常時

エヌビディア: 35-45%
ナスダック100: 20-30%
差: 約1.5-2倍

危機時

エヌビディア: 50-70%以上
ナスダック100: 40-50%超
差: 両者とも急騰するが、エヌビディアの方が振れ幅が大きい

安定期

エヌビディア: 30%前後
ナスダック100: 15-20%
差: 約2倍

結論: エヌビディアのボラティリティは、市況に関わらず常にナスダック100の1.5〜2倍程度高く、個別株特有のリスクとAI関連株としての期待値変動が反映されています。

資産運用とトレードの思考実験