資産運用とトレードの思考実験

トレードする時のメンタルや疲れ度合い、気持ちってどういうときがいいとおもう？ また、トレード後振り返るならなにを振り返るべき？

トレード時のメンタル状態と振り返りについて、実践的な視点でお話ししますね。

良いトレード状態

理想的な精神状態:

• 冷静で感情的になっていない
• 十分な睡眠が取れている
• 焦りや不安がない状態
• 「勝たなければ」というプレッシャーを感じていない
• ルール通りに淡々と執行できる気持ち

避けるべき状態:

• 前回の損失を取り返そうと焦っている
• 疲労が溜まっている、集中力が続かない
• イライラしている、感情的になっている
• 私生活でストレスを抱えている
• 連勝・連敗で judgment が曇っている

体調や気分が悪い日は、無理にトレードしない勇気も大切です。「今日はトレードしない」という判断も立派な判断の一つです。

振り返るべきポイント

1. ルール遵守:

• 自分のトレードルールに従えたか
• エントリー条件は満たしていたか
• 損切り・利確は計画通りだったか

2. 意思決定プロセス:

• なぜそのタイミングでエントリーしたか
• 感情的な判断ではなかったか
• リスクリワード比は適切だったか

3. 結果ではなくプロセス:

• 損失が出ても、ルール通りなら「良いトレード」
• 利益が出ても、ルール外なら「悪いトレード」
• 勝率より、トータルの期待値を重視

4. パターン認識:

• 同じミスを繰り返していないか
• どういう相場で勝ちやすいか
• どういう時間帯が自分に合っているか

トレード日誌をつけて、感情や体調も記録すると、自分の傾向が見えてきますよ。